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发布日期：2024-12-20 11月26日基金净值：鹏华永鑫一年定开债最新净值1.009，涨0.01%
本站消息，11月26日，鹏华永鑫一年定开债最新单位净值为1.009元，累计净值为1.0653元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨0.57%，近6个月上涨1.51%，近1年上涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华永鑫一年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.65%，现金占净值比0.31%。 该基金的基金经理为邓明明，邓明明于2022年11月2日起任职本基金基金经理，【更多...】
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发布日期：2024-12-20 11月26日基金净值：华夏纯债债券A最新净值1.1461，涨0.02%
本站消息，11月26日，华夏纯债债券A最新单位净值为1.1461元，累计净值为1.5367元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.57%，近3个月上涨0.72%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.14%，现金占净值比2.4%。 该基金的基金经理为柳万军，柳万军于2017年9月8日起任职本基金基金经理，任职期间【更多...】